长城智能产业混合C (019276.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7698元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1525 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智能产业混合(005738) |
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长城智能产业混合C(019276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-06-17 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2026-06-16 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-06-15 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-06-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-06-11 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-06-10 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-06-09 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-06-08 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-05 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-06-04 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-06-03 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-06-02 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-06-01 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-05-29 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-05-28 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-05-27 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-05-26 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-05-25 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2026-05-22 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2026-05-21 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-05-20 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-05-19 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-05-18 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-05-15 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-05-14 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-05-13 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-05-12 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-05-11 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-05-08 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-07 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-05-06 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-04-30 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-04-29 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-04-28 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-04-27 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-24 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-04-23 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-04-22 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-04-21 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-04-20 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-04-17 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-04-16 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-04-15 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-04-14 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-04-13 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-04-10 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-04-09 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-04-08 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-04-07 | 2.0661元 | 2.0661元 |