长城智能产业混合C (019276.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理赵凤飞基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5598元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1515 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智能产业混合(005738) |
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长城智能产业混合C(019276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-07-22 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-07-21 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2026-07-20 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-07-17 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-07-16 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-07-15 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2026-07-14 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-07-13 | 2.7939元 | 2.7939元 |
| 2026-07-10 | 2.8563元 | 2.8563元 |
| 2026-07-09 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2026-07-08 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-07-07 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-07-06 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-03 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-07-02 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2026-07-01 | 3.0258元 | 3.0258元 |
| 2026-06-30 | 3.0577元 | 3.0577元 |
| 2026-06-29 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-06-26 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-25 | 2.8984元 | 2.8984元 |
| 2026-06-24 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-06-23 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-06-22 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-06-18 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-06-17 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2026-06-16 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-06-15 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-06-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-06-11 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-06-10 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-06-09 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-06-08 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-05 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-06-04 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-06-03 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-06-02 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-06-01 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-05-29 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-05-28 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-05-27 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-05-26 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-05-25 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2026-05-22 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2026-05-21 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-05-20 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-05-19 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-05-18 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-05-15 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-05-14 | 2.5825元 | 2.5825元 |