富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (019261.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2104元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (227 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接(019260)目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）(513950) |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2104元 | 1.3639元 |
| 2026-07-16 | 1.2073元 | 1.3608元 |
| 2026-07-15 | 1.2022元 | 1.3557元 |
| 2026-07-14 | 1.1924元 | 1.3459元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.3336元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.3270元 |
| 2026-07-09 | 1.1741元 | 1.3219元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.3312元 |
| 2026-07-07 | 1.1643元 | 1.3121元 |
| 2026-07-06 | 1.1728元 | 1.3206元 |
| 2026-07-03 | 1.1638元 | 1.3116元 |
| 2026-07-02 | 1.1461元 | 1.2939元 |
| 2026-07-01 | 1.1356元 | 1.2834元 |
| 2026-06-30 | 1.1366元 | 1.2844元 |
| 2026-06-29 | 1.1568元 | 1.3046元 |
| 2026-06-26 | 1.1513元 | 1.2991元 |
| 2026-06-25 | 1.1617元 | 1.3095元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.3227元 |
| 2026-06-23 | 1.2065元 | 1.3543元 |
| 2026-06-22 | 1.2187元 | 1.3665元 |
| 2026-06-18 | 1.2302元 | 1.3780元 |
| 2026-06-17 | 1.2646元 | 1.4074元 |
| 2026-06-16 | 1.2864元 | 1.4292元 |
| 2026-06-15 | 1.3026元 | 1.4454元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 1.4468元 |
| 2026-06-11 | 1.2903元 | 1.4331元 |
| 2026-06-10 | 1.2971元 | 1.4399元 |
| 2026-06-09 | 1.3014元 | 1.4442元 |
| 2026-06-08 | 1.3082元 | 1.4510元 |
| 2026-06-05 | 1.3144元 | 1.4572元 |
| 2026-06-04 | 1.3183元 | 1.4611元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.3281元 | 1.4709元 |
| 2026-06-01 | 1.3254元 | 1.4682元 |
| 2026-05-29 | 1.3076元 | 1.4504元 |
| 2026-05-28 | 1.2955元 | 1.4383元 |
| 2026-05-27 | 1.3103元 | 1.4531元 |
| 2026-05-26 | 1.3170元 | 1.4598元 |
| 2026-05-25 | 1.3192元 | 1.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.3201元 | 1.4629元 |
| 2026-05-21 | 1.3288元 | 1.4716元 |
| 2026-05-20 | 1.3410元 | 1.4838元 |
| 2026-05-19 | 1.3480元 | 1.4908元 |
| 2026-05-18 | 1.3462元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.3551元 | 1.4979元 |
| 2026-05-14 | 1.3716元 | 1.5089元 |
| 2026-05-13 | 1.3730元 | 1.5103元 |
| 2026-05-12 | 1.3790元 | 1.5163元 |
| 2026-05-11 | 1.3787元 | 1.5160元 |
| 2026-05-08 | 1.3698元 | 1.5071元 |