富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (019261.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3144元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (218 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接(019260)目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）(513950) |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3144元 | 1.4572元 |
| 2026-06-04 | 1.3183元 | 1.4611元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.3281元 | 1.4709元 |
| 2026-06-01 | 1.3254元 | 1.4682元 |
| 2026-05-29 | 1.3076元 | 1.4504元 |
| 2026-05-28 | 1.2955元 | 1.4383元 |
| 2026-05-27 | 1.3103元 | 1.4531元 |
| 2026-05-26 | 1.3170元 | 1.4598元 |
| 2026-05-25 | 1.3192元 | 1.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.3201元 | 1.4629元 |
| 2026-05-21 | 1.3288元 | 1.4716元 |
| 2026-05-20 | 1.3410元 | 1.4838元 |
| 2026-05-19 | 1.3480元 | 1.4908元 |
| 2026-05-18 | 1.3462元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.3551元 | 1.4979元 |
| 2026-05-14 | 1.3716元 | 1.5089元 |
| 2026-05-13 | 1.3730元 | 1.5103元 |
| 2026-05-12 | 1.3790元 | 1.5163元 |
| 2026-05-11 | 1.3787元 | 1.5160元 |
| 2026-05-08 | 1.3698元 | 1.5071元 |
| 2026-05-07 | 1.3700元 | 1.5073元 |
| 2026-05-06 | 1.3670元 | 1.5043元 |
| 2026-04-30 | 1.3561元 | 1.4934元 |
| 2026-04-29 | 1.3750元 | 1.5123元 |
| 2026-04-28 | 1.3621元 | 1.4994元 |
| 2026-04-27 | 1.3601元 | 1.4974元 |
| 2026-04-24 | 1.3664元 | 1.5037元 |
| 2026-04-23 | 1.3668元 | 1.5041元 |
| 2026-04-22 | 1.3620元 | 1.4993元 |
| 2026-04-21 | 1.3686元 | 1.5059元 |
| 2026-04-20 | 1.3536元 | 1.4909元 |
| 2026-04-17 | 1.3477元 | 1.4850元 |
| 2026-04-16 | 1.3520元 | 1.4893元 |
| 2026-04-15 | 1.3491元 | 1.4864元 |
| 2026-04-14 | 1.3527元 | 1.4900元 |
| 2026-04-13 | 1.3494元 | 1.4867元 |
| 2026-04-10 | 1.3564元 | 1.4937元 |
| 2026-04-09 | 1.3551元 | 1.4871元 |
| 2026-04-08 | 1.3558元 | 1.4878元 |
| 2026-04-07 | 1.3436元 | 1.4756元 |
| 2026-04-03 | 1.3449元 | 1.4769元 |
| 2026-04-02 | 1.3440元 | 1.4760元 |
| 2026-04-01 | 1.3397元 | 1.4717元 |
| 2026-03-31 | 1.3346元 | 1.4666元 |
| 2026-03-30 | 1.3498元 | 1.4818元 |
| 2026-03-27 | 1.3604元 | 1.4924元 |
| 2026-03-26 | 1.3583元 | 1.4903元 |
| 2026-03-25 | 1.3756元 | 1.5076元 |
| 2026-03-24 | 1.3649元 | 1.4969元 |