富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (019261.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4345元 (2026-02-13) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.96% (141 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4345元 | 1.5607元 |
| 2026-02-12 | 1.4542元 | 1.5804元 |
| 2026-02-11 | 1.4544元 | 1.5806元 |
| 2026-02-10 | 1.4443元 | 1.5705元 |
| 2026-02-09 | 1.4479元 | 1.5641元 |
| 2026-02-06 | 1.4393元 | 1.5555元 |
| 2026-02-05 | 1.4356元 | 1.5518元 |
| 2026-02-04 | 1.4330元 | 1.5492元 |
| 2026-02-03 | 1.4062元 | 1.5224元 |
| 2026-02-02 | 1.4000元 | 1.5162元 |
| 2026-01-30 | 1.4223元 | 1.5385元 |
| 2026-01-29 | 1.4424元 | 1.5586元 |
| 2026-01-28 | 1.4271元 | 1.5433元 |
| 2026-01-27 | 1.4028元 | 1.5190元 |
| 2026-01-26 | 1.4015元 | 1.5177元 |
| 2026-01-23 | 1.3920元 | 1.5082元 |
| 2026-01-22 | 1.4036元 | 1.5198元 |
| 2026-01-21 | 1.3920元 | 1.5082元 |
| 2026-01-20 | 1.3891元 | 1.5053元 |
| 2026-01-19 | 1.3803元 | 1.4965元 |
| 2026-01-16 | 1.3832元 | 1.4994元 |
| 2026-01-15 | 1.3839元 | 1.5001元 |
| 2026-01-14 | 1.3833元 | 1.4995元 |
| 2026-01-13 | 1.3848元 | 1.5010元 |
| 2026-01-12 | 1.3769元 | 1.4931元 |
| 2026-01-09 | 1.3803元 | 1.4935元 |
| 2026-01-08 | 1.3763元 | 1.4895元 |
| 2026-01-07 | 1.3753元 | 1.4885元 |
| 2026-01-06 | 1.3705元 | 1.4837元 |
| 2026-01-05 | 1.3621元 | 1.4753元 |
| 2025-12-31 | 1.3601元 | 1.4733元 |
| 2025-12-30 | 1.3653元 | 1.4785元 |
| 2025-12-29 | 1.3696元 | 1.4828元 |
| 2025-12-26 | 1.3773元 | 1.4905元 |
| 2025-12-25 | 1.3779元 | 1.4911元 |
| 2025-12-24 | 1.3794元 | 1.4926元 |
| 2025-12-23 | 1.3814元 | 1.4946元 |
| 2025-12-22 | 1.3789元 | 1.4921元 |
| 2025-12-19 | 1.3763元 | 1.4895元 |
| 2025-12-18 | 1.3739元 | 1.4871元 |
| 2025-12-17 | 1.3695元 | 1.4827元 |
| 2025-12-16 | 1.3690元 | 1.4822元 |
| 2025-12-15 | 1.3883元 | 1.5015元 |
| 2025-12-12 | 1.3889元 | 1.5021元 |
| 2025-12-11 | 1.3785元 | 1.4917元 |
| 2025-12-10 | 1.3850元 | 1.4982元 |
| 2025-12-09 | 1.3845元 | 1.4977元 |
| 2025-12-08 | 1.3991元 | 1.5123元 |
| 2025-12-05 | 1.4228元 | 1.5295元 |
| 2025-12-04 | 1.4248元 | 1.5315元 |