富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (019261.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3889元 (2025-12-12) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (96 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3889元 | 1.5021元 |
| 2025-12-11 | 1.3785元 | 1.4917元 |
| 2025-12-10 | 1.3850元 | 1.4982元 |
| 2025-12-09 | 1.3845元 | 1.4977元 |
| 2025-12-08 | 1.3991元 | 1.5123元 |
| 2025-12-05 | 1.4228元 | 1.5295元 |
| 2025-12-04 | 1.4248元 | 1.5315元 |
| 2025-12-03 | 1.4233元 | 1.5300元 |
| 2025-12-02 | 1.4319元 | 1.5386元 |
| 2025-12-01 | 1.4116元 | 1.5183元 |
| 2025-11-28 | 1.4075元 | 1.5142元 |
| 2025-11-27 | 1.4144元 | 1.5211元 |
| 2025-11-26 | 1.4188元 | 1.5255元 |
| 2025-11-25 | 1.4135元 | 1.5202元 |
| 2025-11-24 | 1.4089元 | 1.5156元 |
| 2025-11-21 | 1.3965元 | 1.5032元 |
| 2025-11-20 | 1.4223元 | 1.5290元 |
| 2025-11-19 | 1.4215元 | 1.5282元 |
| 2025-11-18 | 1.4186元 | 1.5253元 |
| 2025-11-17 | 1.4440元 | 1.5507元 |
| 2025-11-14 | 1.4394元 | 1.5461元 |
| 2025-11-13 | 1.4565元 | 1.5632元 |
| 2025-11-12 | 1.4575元 | 1.5642元 |
| 2025-11-11 | 1.4433元 | 1.5500元 |
| 2025-11-10 | 1.4459元 | 1.5461元 |
| 2025-11-07 | 1.4286元 | 1.5288元 |
| 2025-11-06 | 1.4244元 | 1.5246元 |
| 2025-11-05 | 1.4105元 | 1.5107元 |
| 2025-11-04 | 1.4041元 | 1.5043元 |
| 2025-11-03 | 1.3995元 | 1.4997元 |
| 2025-10-31 | 1.3789元 | 1.4791元 |
| 2025-10-30 | 1.3961元 | 1.4963元 |
| 2025-10-29 | 1.3925元 | 1.4927元 |
| 2025-10-28 | 1.3930元 | 1.4932元 |
| 2025-10-27 | 1.4032元 | 1.5034元 |
| 2025-10-24 | 1.3974元 | 1.4976元 |
| 2025-10-23 | 1.3951元 | 1.4953元 |
| 2025-10-22 | 1.3877元 | 1.4879元 |
| 2025-10-21 | 1.3859元 | 1.4861元 |
| 2025-10-20 | 1.3849元 | 1.4851元 |
| 2025-10-17 | 1.3677元 | 1.4679元 |
| 2025-10-16 | 1.3925元 | 1.4862元 |
| 2025-10-15 | 1.3768元 | 1.4705元 |
| 2025-10-14 | 1.3566元 | 1.4503元 |
| 2025-10-13 | 1.3588元 | 1.4525元 |
| 2025-10-10 | 1.3588元 | 1.4525元 |
| 2025-10-09 | 1.3615元 | 1.4552元 |
| 2025-09-30 | 1.3389元 | 1.4326元 |
| 2025-09-29 | 1.3424元 | 1.4361元 |
| 2025-09-26 | 1.3387元 | 1.4324元 |