富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (019261.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3773元 (2025-12-26) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (117 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 9.62亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 7.11亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.50亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 9,386.98万 | 7,667.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3,231.07万 | 2,721.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,024.09万 | 1,845.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 762.86万 | 769.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 598.47万 | 600.63万元 | -- |