大成内需增长混合C (019255.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0610元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6723 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成内需增长混合(090015) 、大成内需增长混合H |
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大成内需增长混合C(019255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-07-21 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-07-20 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-07-17 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-07-16 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2026-07-15 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-07-14 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-07-13 | 4.1030元 | 4.1030元 |
| 2026-07-10 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-07-09 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-07-08 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-07-07 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-07-06 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2026-07-03 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-07-02 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-07-01 | 4.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-06-30 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2026-06-29 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2026-06-26 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-06-25 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-06-24 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-06-23 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-06-22 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-06-18 | 4.2360元 | 4.2360元 |
| 2026-06-17 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2026-06-16 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-06-15 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-06-12 | 3.9230元 | 3.9230元 |
| 2026-06-11 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-06-10 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-06-09 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-06-08 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-06-05 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2026-06-04 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-06-03 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-06-02 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-06-01 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-05-29 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-05-28 | 4.0650元 | 4.0650元 |
| 2026-05-27 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2026-05-26 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-05-25 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-05-22 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-05-21 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-05-20 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2026-05-19 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-05-18 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2026-05-15 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-05-14 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-05-13 | 4.1910元 | 4.1910元 |