大成内需增长混合C (019255.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9230元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7468 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成内需增长混合(090015) 、大成内需增长混合H |
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大成内需增长混合C(019255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.9230元 | 3.9230元 |
| 2026-06-11 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-06-10 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-06-09 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-06-08 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-06-05 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2026-06-04 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-06-03 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-06-02 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-06-01 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-05-29 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-05-28 | 4.0650元 | 4.0650元 |
| 2026-05-27 | 3.9840元 | 3.9840元 |
| 2026-05-26 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-05-25 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-05-22 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-05-21 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-05-20 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2026-05-19 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-05-18 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2026-05-15 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-05-14 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-05-13 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2026-05-12 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-05-11 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2026-05-08 | 4.1170元 | 4.1170元 |
| 2026-05-07 | 4.1220元 | 4.1220元 |
| 2026-05-06 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2026-04-30 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-04-29 | 4.1040元 | 4.1040元 |
| 2026-04-28 | 4.0150元 | 4.0150元 |
| 2026-04-27 | 4.0270元 | 4.0270元 |
| 2026-04-24 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-04-23 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-04-22 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-04-21 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2026-04-20 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-04-17 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-04-16 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2026-04-15 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-04-14 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-04-13 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-04-10 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-04-09 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-04-08 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2026-04-07 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-04-03 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-04-02 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-04-01 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-03-31 | 3.8410元 | 3.8410元 |