大成内需增长混合C (019255.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2350元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6426 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成内需增长混合(090015) 、大成内需增长混合H |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成内需增长混合C(019255) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.84元 | 2,976.32万 | 774.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.99元 | 3,155.73万 | 790.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.06元 | 3,134.90万 | 771.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.82元 | 2,911.99万 | 762.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.58元 | 2,729.62万 | 763.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.74元 | 2,850.52万 | 761.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.72元 | 3,882.40万 | 1,044.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.44元 | 8,676.36 | 2,520.00元 | -- |