富安达科技创新混合C (019253.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2387元 (2026-02-10) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3324 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合A |
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富安达科技创新混合C(019253) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 110.45万 | 86.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 96.70万 | 65.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 462.35万 | 467.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 527.10万 | 531.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 665.69万 | 704.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,934.58万 | 1,991.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,375.72万 | 2,615.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,843.11万 | 1,945.03万元 | -- |