富安达科技创新混合C (019253.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3046元 (2025-12-23) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (1823 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合A |
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.28万元 | 1.20% | 2.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.92万元 | 1.20% | 10.49万元 | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.68万元 | 1.20% | 6.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.33万元 | 1.20% | 14.72万元 | 0.20% |