富安达科技创新混合C (019253.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3203元 (2025-12-24) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1726 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合A |
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-18 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-17 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-09 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-03 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-28 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-11-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-12 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-11-07 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-06 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-11-05 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-11-04 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-10-31 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-30 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-10-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-10-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-10-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-10-24 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-10-23 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-10-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-10-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-10-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-10-17 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-10-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |