富安达科技创新混合C (019253.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2387元 (2026-02-10) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3324 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合A |
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-04 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-23 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-19 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-16 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-07 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-01-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-05 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-31 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-26 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-18 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-17 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-09 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-03 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-12-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |