富安达科技创新混合C (019253.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5526元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1286 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合(009789) |
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-11 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-10 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-09 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-08 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-05 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-04 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-03 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-02 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-01 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-29 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-26 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-05-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-20 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-19 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-18 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-15 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-14 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-13 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-12 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-05-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-08 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-07 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-06 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-30 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-28 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-24 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-17 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-14 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |