富安达科技创新混合C (019253.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3545元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2181 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技创新混合A |
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-14 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-16 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-11 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-06 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-04 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |