华富策略精选混合C (019235.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2854元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1615 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富策略精选混合(410006) |
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华富策略精选混合C(019235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-12 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-06-11 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-10 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-09 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-08 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-06-05 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-06-04 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-03 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-02 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-06-01 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-29 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-05-28 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-05-27 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-05-26 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-25 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-22 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-05-21 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-05-20 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-19 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-18 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-05-15 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-05-14 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-05-13 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-05-12 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-05-11 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-05-08 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-05-07 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-05-06 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2026-04-30 | 2.7147元 | 2.7147元 |
| 2026-04-29 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-04-28 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-04-27 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2026-04-24 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-04-23 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-04-22 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-04-21 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-04-20 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2026-04-17 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-04-16 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-04-15 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-04-14 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-04-13 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-04-10 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-04-09 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-04-08 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-04-07 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-04-03 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-04-02 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-04-01 | 2.1044元 | 2.1044元 |