华富策略精选混合C (019235.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5945元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6673 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富策略精选混合(410006) |
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华富策略精选混合C(019235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-23 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-21 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-07-20 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-17 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-16 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-15 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-07-14 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-13 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-09 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-07-08 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-07 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-07-06 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-07-03 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-07-02 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-01 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-30 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-06-29 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-06-25 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-06-24 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-06-23 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-22 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-06-18 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-06-17 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-16 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-15 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-12 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-06-11 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-10 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-09 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-08 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-06-05 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-06-04 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-03 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-02 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-06-01 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-29 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-05-28 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-05-27 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-05-26 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-25 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-05-22 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-05-21 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-05-20 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-19 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-18 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-05-15 | 2.3405元 | 2.3405元 |