广发全球稳健配置混合（QDII）C (019231.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1960元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (250 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）(019230) |
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广发全球稳健配置混合（QDII）C(019231) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 7,248.47万 | 7,399.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.03亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,574.72万 | 8,284.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 999.12万 | 1,013.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,114.06万 | 1,141.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 898.64万 | 907.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,012.56万 | 2,047.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,218.86万 | 1,227.57万元 | -- |