广发全球稳健配置混合（QDII）C (019231.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0904元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (340 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）(019230) |
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广发全球稳健配置混合（QDII）C(019231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-01 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-30 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |