广发全球稳健配置混合（QDII）C (019231.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1769元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (259 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球稳健配置混合（QDII）(019230) |
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广发全球稳健配置混合（QDII）C(019231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-02 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |