大成产业升级股票（LOF）C (019206.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型股票型(LOF)成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7909元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2722 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成产业升级股票（LOF)(160919) |
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大成产业升级股票（LOF）C(019206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.7909元 | 3.7909元 |
| 2026-05-21 | 3.7312元 | 3.7312元 |
| 2026-05-20 | 3.7961元 | 3.7961元 |
| 2026-05-19 | 3.7852元 | 3.7852元 |
| 2026-05-18 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2026-05-15 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-05-14 | 3.8195元 | 3.8195元 |
| 2026-05-13 | 3.8883元 | 3.8883元 |
| 2026-05-12 | 3.8553元 | 3.8553元 |
| 2026-05-11 | 3.8809元 | 3.8809元 |
| 2026-05-08 | 3.8471元 | 3.8471元 |
| 2026-05-07 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-05-06 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-04-30 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-04-29 | 3.8049元 | 3.8049元 |
| 2026-04-28 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-04-27 | 3.7581元 | 3.7581元 |
| 2026-04-24 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-04-23 | 3.7705元 | 3.7705元 |
| 2026-04-22 | 3.7751元 | 3.7751元 |
| 2026-04-21 | 3.7412元 | 3.7412元 |
| 2026-04-20 | 3.7356元 | 3.7356元 |
| 2026-04-17 | 3.7705元 | 3.7705元 |
| 2026-04-16 | 3.7687元 | 3.7687元 |
| 2026-04-15 | 3.6808元 | 3.6808元 |
| 2026-04-14 | 3.7066元 | 3.7066元 |
| 2026-04-13 | 3.6912元 | 3.6912元 |
| 2026-04-10 | 3.6687元 | 3.6687元 |
| 2026-04-09 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-04-08 | 3.5917元 | 3.5917元 |
| 2026-04-07 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-04-03 | 3.5053元 | 3.5053元 |
| 2026-04-02 | 3.5448元 | 3.5448元 |
| 2026-04-01 | 3.5748元 | 3.5748元 |
| 2026-03-31 | 3.5383元 | 3.5383元 |
| 2026-03-30 | 3.5867元 | 3.5867元 |
| 2026-03-27 | 3.6176元 | 3.6176元 |
| 2026-03-26 | 3.5788元 | 3.5788元 |
| 2026-03-25 | 3.6082元 | 3.6082元 |
| 2026-03-24 | 3.5622元 | 3.5622元 |
| 2026-03-23 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-03-20 | 3.6006元 | 3.6006元 |
| 2026-03-19 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-03-18 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-03-17 | 3.6801元 | 3.6801元 |
| 2026-03-16 | 3.7204元 | 3.7204元 |
| 2026-03-13 | 3.7801元 | 3.7801元 |
| 2026-03-12 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2026-03-11 | 3.8125元 | 3.8125元 |
| 2026-03-10 | 3.7770元 | 3.7770元 |