大成产业升级股票（LOF）C (019206.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型股票型(LOF)成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9350元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2403 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成产业升级股票（LOF)(160919) |
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大成产业升级股票（LOF）C(019206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-07-02 | 3.8213元 | 3.8213元 |
| 2026-07-01 | 3.9168元 | 3.9168元 |
| 2026-06-30 | 3.9439元 | 3.9439元 |
| 2026-06-29 | 3.8588元 | 3.8588元 |
| 2026-06-26 | 3.8535元 | 3.8535元 |
| 2026-06-25 | 3.9324元 | 3.9324元 |
| 2026-06-24 | 3.8591元 | 3.8591元 |
| 2026-06-23 | 3.7812元 | 3.7812元 |
| 2026-06-22 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-06-18 | 3.7946元 | 3.7946元 |
| 2026-06-17 | 3.7569元 | 3.7569元 |
| 2026-06-16 | 3.7158元 | 3.7158元 |
| 2026-06-15 | 3.6757元 | 3.6757元 |
| 2026-06-12 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-06-11 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-06-10 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2026-06-09 | 3.6208元 | 3.6208元 |
| 2026-06-08 | 3.5304元 | 3.5304元 |
| 2026-06-05 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-06-04 | 3.7058元 | 3.7058元 |
| 2026-06-03 | 3.6913元 | 3.6913元 |
| 2026-06-02 | 3.7216元 | 3.7216元 |
| 2026-06-01 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-05-29 | 3.7442元 | 3.7442元 |
| 2026-05-28 | 3.8466元 | 3.8466元 |
| 2026-05-27 | 3.7864元 | 3.7864元 |
| 2026-05-26 | 3.7795元 | 3.7795元 |
| 2026-05-25 | 3.7936元 | 3.7936元 |
| 2026-05-22 | 3.7909元 | 3.7909元 |
| 2026-05-21 | 3.7312元 | 3.7312元 |
| 2026-05-20 | 3.7961元 | 3.7961元 |
| 2026-05-19 | 3.7852元 | 3.7852元 |
| 2026-05-18 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2026-05-15 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-05-14 | 3.8195元 | 3.8195元 |
| 2026-05-13 | 3.8883元 | 3.8883元 |
| 2026-05-12 | 3.8553元 | 3.8553元 |
| 2026-05-11 | 3.8809元 | 3.8809元 |
| 2026-05-08 | 3.8471元 | 3.8471元 |
| 2026-05-07 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-05-06 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-04-30 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-04-29 | 3.8049元 | 3.8049元 |
| 2026-04-28 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-04-27 | 3.7581元 | 3.7581元 |
| 2026-04-24 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-04-23 | 3.7705元 | 3.7705元 |
| 2026-04-22 | 3.7751元 | 3.7751元 |
| 2026-04-21 | 3.7412元 | 3.7412元 |