华富健康文娱灵活配置混合C (019200.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8938元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (8168 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合(001563) |
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-01 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-31 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |