华富健康文娱灵活配置混合C (019200.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0206元 (2026-04-07) 基金经理卞美莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5671 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.66亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,017.71万 | 3,813.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,774.06万 | 4,490.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 4,651.24万 | 5,523.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8,668.33万 | 9,054.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.31亿 | 1.36亿元 | -- |