华富健康文娱灵活配置混合C (019200.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0206元 (2026-04-07) 基金经理卞美莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5671 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富健康文娱灵活配置混合A |
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |