光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1374 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信动态优选灵活配置混合(360011) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1770元 | 1.2220元 |
| 2026-06-11 | 1.1660元 | 1.2110元 |
| 2026-06-10 | 1.1770元 | 1.2220元 |
| 2026-06-09 | 1.1830元 | 1.2280元 |
| 2026-06-08 | 1.1550元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.1840元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.1980元 | 1.2430元 |
| 2026-06-03 | 1.1940元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.2190元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.2050元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.2360元 |
| 2026-05-28 | 1.2280元 | 1.2730元 |
| 2026-05-27 | 1.2300元 | 1.2750元 |
| 2026-05-26 | 1.2560元 | 1.3010元 |
| 2026-05-25 | 1.2730元 | 1.3180元 |
| 2026-05-22 | 1.2290元 | 1.2740元 |
| 2026-05-21 | 1.2200元 | 1.2650元 |
| 2026-05-20 | 1.2480元 | 1.2930元 |
| 2026-05-19 | 1.2310元 | 1.2760元 |
| 2026-05-18 | 1.1990元 | 1.2440元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-05-14 | 1.1770元 | 1.2220元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.2600元 |
| 2026-05-12 | 1.1980元 | 1.2430元 |
| 2026-05-11 | 1.1880元 | 1.2330元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.1640元 | 1.2090元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2026-04-29 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-04-28 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.1040元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.0920元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.0440元 | 1.0890元 |
| 2026-04-20 | 1.0560元 | 1.1010元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.1000元 |
| 2026-04-16 | 1.0550元 | 1.1000元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0380元 | 1.0830元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0250元 | 1.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0650元 |
| 2026-04-07 | 0.9740元 | 1.0190元 |
| 2026-04-03 | 0.9680元 | 1.0130元 |
| 2026-04-02 | 0.9760元 | 1.0210元 |
| 2026-04-01 | 0.9950元 | 1.0400元 |
| 2026-03-31 | 0.9630元 | 1.0080元 |