光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2220元 (2026-01-13) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (936 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信动态优选灵活配置混合A |
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |