光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-04-01) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2358 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信动态优选灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9950元 | 1.0400元 |
| 2026-03-31 | 0.9630元 | 1.0080元 |
| 2026-03-30 | 0.9780元 | 1.0230元 |
| 2026-03-27 | 0.9820元 | 1.0270元 |
| 2026-03-26 | 0.9680元 | 1.0130元 |
| 2026-03-25 | 0.9780元 | 1.0230元 |
| 2026-03-24 | 0.9620元 | 1.0070元 |
| 2026-03-23 | 0.9500元 | 0.9950元 |
| 2026-03-20 | 0.9800元 | 1.0250元 |
| 2026-03-19 | 0.9930元 | 1.0380元 |
| 2026-03-18 | 1.0120元 | 1.0570元 |
| 2026-03-17 | 1.0030元 | 1.0480元 |
| 2026-03-16 | 1.0200元 | 1.0650元 |
| 2026-03-13 | 1.0200元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0350元 | 1.0800元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.0880元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 1.0830元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.0880元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.0830元 |
| 2026-03-04 | 1.0270元 | 1.0720元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.0810元 |
| 2026-03-02 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 1.1380元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2026-02-24 | 1.0950元 | 1.1400元 |
| 2026-02-13 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1790元 |
| 2026-02-11 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-02-10 | 1.1240元 | 1.1690元 |
| 2026-02-09 | 1.1110元 | 1.1560元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.0970元 | 1.1420元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1530元 |
| 2026-02-03 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-02-02 | 1.1200元 | 1.1650元 |
| 2026-01-30 | 1.1630元 | 1.2080元 |
| 2026-01-29 | 1.1740元 | 1.2190元 |
| 2026-01-28 | 1.1910元 | 1.2360元 |
| 2026-01-27 | 1.1960元 | 1.2410元 |
| 2026-01-26 | 1.1760元 | 1.2210元 |
| 2026-01-23 | 1.1980元 | 1.2430元 |
| 2026-01-22 | 1.1990元 | 1.2440元 |
| 2026-01-21 | 1.1790元 | 1.2240元 |
| 2026-01-20 | 1.1540元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.1740元 | 1.2190元 |
| 2026-01-16 | 1.1890元 | 1.2340元 |
| 2026-01-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |