光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2360元 (2026-01-14) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (897 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信动态优选灵活配置混合A |
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 79.07% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 79.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,444.71万 | 15.41% |
| (其中) 债券 | 3,444.71万 | 15.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.36万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 174.47万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,552.32万 | 42.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,124.34万 | 36.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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