光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj ) 申	基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-09-08总资产规模357.33万元 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (1536 / 9506)
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.045 元	2,117.39万	95.28万元	3.66%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。