天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2076元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率33.91% (592 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接(019171)目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-06-04 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-03 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-06-02 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-06-01 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-29 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-05-28 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-27 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-26 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-25 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-05-22 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-21 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-20 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-05-19 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-05-18 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-05-15 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-14 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-13 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-05-12 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-05-11 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-05-08 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-05-07 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-06 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-04-30 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-04-29 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-04-28 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-27 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-04-24 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-23 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-04-22 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-04-21 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-04-20 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-04-17 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-04-16 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-15 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-04-14 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-04-13 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-10 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-04-09 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-08 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-04-07 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-03 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-04-02 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-04-01 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-31 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-03-30 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-27 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-03-26 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-03-25 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-03-24 | 1.9534元 | 1.9534元 |