天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0652元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.37% (517 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91.55万 | 0.65% |
| (其中) 股票 | 91.55万 | 0.65% | |
| 2 | 基金投资 | 1.21亿 | 86.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.06万 | 10.22% |
| 4 | 其他资产 | 397.48万 | 2.84% |
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