天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9850元 (2025-12-17) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.73% (305 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 570.77万 | 3.55% |
| (其中) 股票 | 570.77万 | 3.55% | |
| 2 | 基金投资 | 1.30亿 | 81.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,121.97万 | 13.19% |
| 4 | 其他资产 | 351.22万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 254.60万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.44万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 65.86万 | 0.41% |
| 信息技术 | 37.33万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 35.55万 | 0.22% |
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