天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0824元 (2026-02-09) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (531 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.94万 | 0.72% |
| (其中) 股票 | 73.94万 | 0.72% | |
| 2 | 基金投资 | 9,183.78万 | 88.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 662.99万 | 6.42% |
| 4 | 其他资产 | 403.62万 | 3.91% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.93万 | 0.36% |
| 制造业 | 35.72万 | 0.35% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.29万 | 0.01% |
加载中......