天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0652元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.37% (531 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-09-17 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-09-16 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-09-15 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-09-14 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-09-11 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-09-10 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-09-09 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-09-08 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-09-07 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-09-04 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-09-03 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-09-02 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-09-01 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-08-31 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-08-28 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-08-27 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-08-26 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-08-25 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-08-24 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-08-21 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-08-20 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-08-19 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-08-18 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-08-17 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-08-14 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-08-13 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-08-12 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-08-11 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-08-10 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-08-07 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-08-06 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-08-05 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-08-04 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-08-03 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-07-31 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-07-30 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-29 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-07-28 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-07-27 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-07-24 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-07-23 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-07-22 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-07-21 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-07-20 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-07-17 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-07-16 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-07-15 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-07-14 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-07-13 | 2.2378元 | 2.2378元 |