天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2744元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.99% (653 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接(019171)目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390) |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-07-09 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-08 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-07-07 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-06 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-07-03 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-07-02 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-07-01 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-06-30 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-29 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-26 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-25 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-24 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-06-23 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-06-22 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-18 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-17 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-16 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-06-15 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-06-12 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-06-11 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-10 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-06-09 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-06-08 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-05 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-06-04 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-03 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-06-02 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-06-01 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-29 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-05-28 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-27 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-26 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-25 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-05-22 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-05-21 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-20 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-05-19 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-05-18 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-05-15 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-14 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-13 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-05-12 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-05-11 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-05-08 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-05-07 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-06 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-04-30 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-04-29 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-04-28 | 2.1060元 | 2.1060元 |