天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9565元 (2025-12-18) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.81% (321 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-16 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-12-15 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2025-12-12 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-12-11 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-10 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-09 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-12-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2025-12-05 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-04 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-03 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2025-12-02 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-12-01 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2025-11-28 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2025-11-27 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2025-11-26 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-11-25 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2025-11-24 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-11-21 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2025-11-20 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-11-19 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-11-18 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2025-11-17 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-11-14 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-11-13 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2025-11-12 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-11-11 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-11-10 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2025-11-07 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2025-11-06 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-11-05 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2025-11-04 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2025-11-03 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-10-31 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-10-30 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2025-10-29 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-10-28 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-10-27 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-10-24 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-10-23 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-10-22 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2025-10-21 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-10-20 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-10-17 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-10-16 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-10-15 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2025-10-14 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-10-13 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-10-10 | 1.9150元 | 1.9150元 |