天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C (019170.jj ) SHS云计算 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0824元 (2026-02-09) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (531 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深云计算产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-02-06 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-02-05 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-02-04 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-02-03 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-02-02 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-01-30 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-01-29 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-01-28 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-01-27 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-01-26 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-01-23 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-01-22 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-01-21 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-01-20 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-01-19 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-01-16 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-01-15 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-01-14 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-01-13 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-01-12 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-01-09 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-01-08 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-01-07 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-06 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-01-05 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-12-31 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2025-12-30 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2025-12-29 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-26 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2025-12-25 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2025-12-24 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2025-12-23 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2025-12-22 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-12-19 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2025-12-18 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-16 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-12-15 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2025-12-12 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-12-11 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-10 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-09 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-12-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2025-12-05 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-04 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-03 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2025-12-02 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2025-12-01 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2025-11-28 | 1.9058元 | 1.9058元 |