东兴蓝海财富混合C (019166.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9460元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (2022 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴蓝海财富混合(002182) |
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东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-02 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-10 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-05 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-04 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |