东兴蓝海财富混合C (019166.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9300元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2118 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴蓝海财富混合(002182) |
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东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-27 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-23 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-21 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-20 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-17 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-15 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-14 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-13 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-04-10 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-09 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-07 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-03 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-02 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-01 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-31 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-27 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-26 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-03-25 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-20 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-18 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-17 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-16 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-13 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-03-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |