中欧产业领航混合C (019160.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理彭炜基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8155元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (357 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业领航混合(019159) |
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中欧产业领航混合C(019160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-23 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-07-22 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-07-21 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-07-20 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-07-17 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-16 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-15 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-07-14 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-07-13 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-10 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-07-09 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-08 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-07-07 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-07-06 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-07-03 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-02 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-07-01 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-30 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-06-29 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-26 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-06-25 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-06-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-23 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-22 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-06-18 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-06-17 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-15 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-06-12 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-11 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-10 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-09 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-08 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-05 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-04 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-03 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-02 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-01 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-29 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-05-28 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-27 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-05-26 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-05-25 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-22 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-21 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-20 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-19 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-18 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-15 | 1.6566元 | 1.6566元 |