中欧产业领航混合C(019160) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 429.33万 | 302.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 364.69万 | 246.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 599.24万 | 550.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 622.97万 | 536.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 478.25万 | 435.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 632.49万 | 550.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 669.14万 | 682.30万元 | -- |