中欧产业领航混合C (019160.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理彭炜基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8155元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (357 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业领航混合(019159) |
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中欧产业领航混合C(019160) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.17元 | 871.35万 | 401.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 271.86万 | 200.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 429.33万 | 302.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 364.69万 | 246.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 599.24万 | 550.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 622.97万 | 536.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 478.25万 | 435.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 632.49万 | 550.52万元 | -- |