中欧产业领航混合C(019160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-01-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-21 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-01-20 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-01-19 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-15 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-14 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-12 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-09 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-01-07 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-01-06 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-05 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-12-31 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-12-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-25 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-23 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-12-22 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-18 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-17 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-12 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-10 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-09 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-12-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-05 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-11-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-11-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-20 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-18 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-11-17 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-11-14 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-11-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |