中欧产业领航混合A(019159) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 2,859.59万 | 1,303.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2,026.40万 | 1,479.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,518.26万 | 1,759.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,772.31万 | 1,854.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,650.81万 | 2,415.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,988.82万 | 2,557.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,416.09万 | 4,004.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.39亿 | 1.20亿元 | -- |