中欧产业领航混合A(019159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.34万元 | 1.20% | 3.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.70万元 | 1.20% | 25.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 91.07万元 | 1.20% | 15.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |