国联国企改革混合C (019150.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7650元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2701 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联国企改革混合(000928) |
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国联国企改革混合C(019150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7650元 | 2.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.7620元 | 2.1520元 |
| 2026-06-03 | 1.7740元 | 2.1640元 |
| 2026-06-02 | 1.7840元 | 2.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.7940元 | 2.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.7730元 | 2.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.7540元 | 2.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.7670元 | 2.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.7780元 | 2.1680元 |
| 2026-05-25 | 1.7760元 | 2.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.7780元 | 2.1680元 |
| 2026-05-21 | 1.7770元 | 2.1670元 |
| 2026-05-20 | 1.7830元 | 2.1730元 |
| 2026-05-19 | 1.7950元 | 2.1850元 |
| 2026-05-18 | 1.7800元 | 2.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.7920元 | 2.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.8030元 | 2.1930元 |
| 2026-05-13 | 1.8180元 | 2.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.8170元 | 2.2070元 |
| 2026-05-11 | 1.8270元 | 2.2170元 |
| 2026-05-08 | 1.8170元 | 2.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.8230元 | 2.2130元 |
| 2026-05-06 | 1.8200元 | 2.2100元 |
| 2026-04-30 | 1.8180元 | 2.2080元 |
| 2026-04-29 | 1.8250元 | 2.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.8180元 | 2.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.8090元 | 2.1990元 |
| 2026-04-24 | 1.8090元 | 2.1990元 |
| 2026-04-23 | 1.8130元 | 2.2030元 |
| 2026-04-22 | 1.8070元 | 2.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.8090元 | 2.1990元 |
| 2026-04-20 | 1.8050元 | 2.1950元 |
| 2026-04-17 | 1.8000元 | 2.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.8060元 | 2.1960元 |
| 2026-04-15 | 1.7990元 | 2.1890元 |
| 2026-04-14 | 1.7940元 | 2.1840元 |
| 2026-04-13 | 1.7930元 | 2.1830元 |
| 2026-04-10 | 1.7950元 | 2.1850元 |
| 2026-04-09 | 1.7880元 | 2.1780元 |
| 2026-04-08 | 1.7980元 | 2.1880元 |
| 2026-04-07 | 1.7780元 | 2.1680元 |
| 2026-04-03 | 1.7770元 | 2.1670元 |
| 2026-04-02 | 1.7930元 | 2.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.7900元 | 2.1800元 |
| 2026-03-31 | 1.7780元 | 2.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.7790元 | 2.1690元 |
| 2026-03-27 | 1.7730元 | 2.1630元 |
| 2026-03-26 | 1.7670元 | 2.1570元 |
| 2026-03-25 | 1.7750元 | 2.1650元 |
| 2026-03-24 | 1.7580元 | 2.1480元 |