国联国企改革混合C (019150.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7810元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2210 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联国企改革混合(000928) |
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国联国企改革混合C(019150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 1.91亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 3.95亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 2.88亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 4.13亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 5.03亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 2.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 2.75亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 1.64亿 | 8,943.68万元 | -- |