国联国企改革混合C (019150.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7970元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2234 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联国企改革混合(000928) |
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国联国企改革混合C(019150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7970元 | 2.1870元 |
| 2026-07-22 | 1.7920元 | 2.1820元 |
| 2026-07-21 | 1.7900元 | 2.1800元 |
| 2026-07-20 | 1.7910元 | 2.1810元 |
| 2026-07-17 | 1.7680元 | 2.1580元 |
| 2026-07-16 | 1.7770元 | 2.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.7740元 | 2.1640元 |
| 2026-07-14 | 1.7540元 | 2.1440元 |
| 2026-07-13 | 1.7430元 | 2.1330元 |
| 2026-07-10 | 1.7420元 | 2.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.7370元 | 2.1270元 |
| 2026-07-08 | 1.7450元 | 2.1350元 |
| 2026-07-07 | 1.7440元 | 2.1340元 |
| 2026-07-06 | 1.7590元 | 2.1490元 |
| 2026-07-03 | 1.7410元 | 2.1310元 |
| 2026-07-02 | 1.7340元 | 2.1240元 |
| 2026-07-01 | 1.7230元 | 2.1130元 |
| 2026-06-30 | 1.7030元 | 2.0930元 |
| 2026-06-29 | 1.7130元 | 2.1030元 |
| 2026-06-26 | 1.6980元 | 2.0880元 |
| 2026-06-25 | 1.7210元 | 2.1110元 |
| 2026-06-24 | 1.7250元 | 2.1150元 |
| 2026-06-23 | 1.7350元 | 2.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.7440元 | 2.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.7390元 | 2.1290元 |
| 2026-06-17 | 1.7580元 | 2.1480元 |
| 2026-06-16 | 1.7610元 | 2.1510元 |
| 2026-06-15 | 1.7740元 | 2.1640元 |
| 2026-06-12 | 1.7690元 | 2.1590元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 2.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.7610元 | 2.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.7500元 | 2.1400元 |
| 2026-06-08 | 1.7450元 | 2.1350元 |
| 2026-06-05 | 1.7650元 | 2.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.7620元 | 2.1520元 |
| 2026-06-03 | 1.7740元 | 2.1640元 |
| 2026-06-02 | 1.7840元 | 2.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.7940元 | 2.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.7730元 | 2.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.7540元 | 2.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.7670元 | 2.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.7780元 | 2.1680元 |
| 2026-05-25 | 1.7760元 | 2.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.7780元 | 2.1680元 |
| 2026-05-21 | 1.7770元 | 2.1670元 |
| 2026-05-20 | 1.7830元 | 2.1730元 |
| 2026-05-19 | 1.7950元 | 2.1850元 |
| 2026-05-18 | 1.7800元 | 2.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.7920元 | 2.1820元 |
| 2026-05-14 | 1.8030元 | 2.1930元 |