农银均衡优选混合C(019147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-09 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-09-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-04 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-09-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-09-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-31 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-27 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-14 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-13 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-05 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-23 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-13 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-09 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-07 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |