农银均衡优选混合C (019147.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3353元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2327 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银均衡优选混合(019146) |
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农银均衡优选混合C(019147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-13 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-09 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-07 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-30 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-29 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-26 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-24 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-18 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-17 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-15 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-09 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-02 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-01 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-27 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-18 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-07 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |