农银均衡优选混合C (019147.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3027元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2628 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银均衡优选混合(019146) |
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农银均衡优选混合C(019147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-14 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-07 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-17 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-01 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-31 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-13 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-03 | 1.2155元 | 1.2155元 |