农银均衡优选混合C (019147.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3067元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2632 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银均衡优选混合(019146) |
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农银均衡优选混合C(019147) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,890.37万 | 3,286.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,345.67万 | 1,994.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,515.88万 | 2,178.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,037.97万 | 1,018.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,364.64万 | 1,340.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,734.72万 | 1,686.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,791.60万 | 2,596.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,098.45万 | 1,061.10万元 | -- |