农银均衡优选混合C(019147) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 5,092.76万 | 3,664.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,890.37万 | 3,286.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,345.67万 | 1,994.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,515.88万 | 2,178.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,037.97万 | 1,018.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,364.64万 | 1,340.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,734.72万 | 1,686.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,791.60万 | 2,596.83万元 | -- |