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公告
交银启合混合A
(019136.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
5,211.07万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2704
元
(
2026-02-13
)
基金经理
高扬
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
148.78%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.91%
(721 / 9078)
相关基金:
主从基金:
交银启合混合C
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交银启合混合A(019136) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
5,211.07万
4,478.40万
元
--
2025-09-30
1.21
元
6,230.14万
5,141.65万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.36亿
1.30亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.59亿
1.59亿
元
--
2024-11-27
--
--
1.94亿
元
--