交银启合混合A(019136) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 6,099.08万 | 3,019.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4,315.21万 | 3,693.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,211.07万 | 4,478.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,230.14万 | 5,141.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.59亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-11-27 | -- | -- | 1.94亿元 | -- |