交银启合混合A(019136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-09 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-02-03 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-30 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-29 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-28 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-22 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-16 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-14 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-12 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |