交银启合混合A(019136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-04 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-03 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-31 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-30 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-27 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-24 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-22 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-21 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-07-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-16 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-15 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-07-14 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-13 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-10 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-07-09 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-08 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-07-07 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-06 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-03 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-07-02 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-07-01 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-30 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-06-29 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-06-26 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-06-25 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-06-24 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-06-23 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-22 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-06-18 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-06-17 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-16 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-15 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-06-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-11 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-10 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-05 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-04 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-02 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-28 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-27 | 1.6516元 | 1.6516元 |