交银启合混合A(019136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-11 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-10 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-05 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-04 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-02 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-28 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-27 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-26 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-25 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-22 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-21 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-20 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-19 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-18 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-15 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-13 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-05-12 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-08 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-07 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-29 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-04-28 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-27 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-24 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-23 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-21 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-15 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-14 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-08 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-31 | 1.1683元 | 1.1683元 |