国泰央企改革股票C (019117.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫基金类型股票型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6590元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4054 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰央企改革股票(001626) |
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国泰央企改革股票C(019117) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 401.16万 | 245.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 446.12万 | 251.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 674.26万 | 386.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 7,706.14万 | 4,781.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 1.50亿 | 9,219.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 1.09亿 | 6,503.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 8,935.09万 | 5,472.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,597.17万 | 1,183.53万元 | -- |