国泰央企改革股票C (019117.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5377元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4258 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰央企改革股票(001626) |
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国泰央企改革股票C(019117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-15 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-12 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-06-11 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-10 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-09 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-05 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-04 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-03 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-02 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-01 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-28 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-27 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-26 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-25 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-22 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-21 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-20 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-19 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-15 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-14 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-12 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-05-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-08 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-07 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-06 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-30 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-29 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-04-28 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-27 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-24 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-23 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-21 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-17 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-16 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-15 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-13 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-10 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-09 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-04-08 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-07 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-03 | 1.6167元 | 1.6167元 |