南方智信混合A(019106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-09-03 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-09-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-09-01 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-31 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-28 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-25 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-24 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-21 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-20 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-08-18 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-08-17 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-08-14 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-08-13 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-12 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-08-11 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-10 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-05 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-04 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-03 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-31 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-29 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-24 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-23 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-21 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-20 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-17 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-16 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-07-15 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-14 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-07-13 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-03 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-02 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-01 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-30 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-29 | 1.4219元 | 1.4219元 |