南方智信混合A(019106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 456.13万元 | 1.20% | 76.02万元 | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 109.16万元 | 1.20% | 18.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 437.51万元 | 1.20% | 72.92万元 | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 261.02万元 | 1.20% | 43.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |