东方红稳添利纯债B (019100.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3821 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债B(019100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1459元 | 1.1903元 |
| 2026-06-04 | 1.1463元 | 1.1907元 |
| 2026-06-03 | 1.1459元 | 1.1903元 |
| 2026-06-02 | 1.1462元 | 1.1906元 |
| 2026-06-01 | 1.1463元 | 1.1907元 |
| 2026-05-29 | 1.1459元 | 1.1903元 |
| 2026-05-28 | 1.1458元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.1455元 | 1.1899元 |
| 2026-05-26 | 1.1444元 | 1.1888元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1877元 |
| 2026-05-21 | 1.1435元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1436元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.1435元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.1429元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.1426元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1426元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1872元 |
| 2026-05-12 | 1.1423元 | 1.1867元 |
| 2026-05-11 | 1.1419元 | 1.1863元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1857元 |
| 2026-05-07 | 1.1411元 | 1.1855元 |
| 2026-05-06 | 1.1406元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1410元 | 1.1854元 |
| 2026-04-29 | 1.1413元 | 1.1857元 |
| 2026-04-28 | 1.1404元 | 1.1848元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.1843元 |
| 2026-04-24 | 1.1406元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.1412元 | 1.1856元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.1860元 |
| 2026-04-21 | 1.1412元 | 1.1856元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.1853元 |
| 2026-04-17 | 1.1407元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.1842元 |
| 2026-04-15 | 1.1395元 | 1.1839元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.1833元 |
| 2026-04-13 | 1.1388元 | 1.1832元 |
| 2026-04-10 | 1.1613元 | 1.1827元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1826元 |
| 2026-04-08 | 1.1615元 | 1.1829元 |
| 2026-04-07 | 1.1616元 | 1.1830元 |
| 2026-04-03 | 1.1611元 | 1.1825元 |
| 2026-04-02 | 1.1602元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.1600元 | 1.1814元 |
| 2026-03-31 | 1.1605元 | 1.1819元 |
| 2026-03-30 | 1.1607元 | 1.1821元 |
| 2026-03-27 | 1.1597元 | 1.1811元 |
| 2026-03-26 | 1.1595元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.1593元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.1593元 | 1.1807元 |