东方红稳添利纯债B (019100.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1413元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4017 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债B(019100) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 9.29亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 7.35亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.00亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.25亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.77亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.69亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.78亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.45亿 | 2.18亿元 | -- |