金鹰科技创新股票C (019093.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型股票型成立日期2023-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7938元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1999 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰科技创新股票(001167) |
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金鹰科技创新股票C(019093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7938元 | 2.1298元 |
| 2026-07-09 | 1.7918元 | 2.1278元 |
| 2026-07-08 | 1.7567元 | 2.0927元 |
| 2026-07-07 | 1.7543元 | 2.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.7893元 | 2.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.8217元 | 2.1577元 |
| 2026-07-02 | 1.8239元 | 2.1599元 |
| 2026-07-01 | 1.8684元 | 2.2044元 |
| 2026-06-30 | 1.8453元 | 2.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.8148元 | 2.1508元 |
| 2026-06-26 | 1.8220元 | 2.1580元 |
| 2026-06-25 | 1.8749元 | 2.2109元 |
| 2026-06-24 | 1.8865元 | 2.2225元 |
| 2026-06-23 | 1.8876元 | 2.2236元 |
| 2026-06-22 | 1.9448元 | 2.2808元 |
| 2026-06-18 | 1.8971元 | 2.2331元 |
| 2026-06-17 | 1.8787元 | 2.2147元 |
| 2026-06-16 | 1.8506元 | 2.1866元 |
| 2026-06-15 | 1.8315元 | 2.1675元 |
| 2026-06-12 | 1.7791元 | 2.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.7584元 | 2.0944元 |
| 2026-06-10 | 1.7990元 | 2.1350元 |
| 2026-06-09 | 1.8144元 | 2.1504元 |
| 2026-06-08 | 1.7722元 | 2.1082元 |
| 2026-06-05 | 1.8283元 | 2.1643元 |
| 2026-06-04 | 1.8404元 | 2.1764元 |
| 2026-06-03 | 1.8645元 | 2.2005元 |
| 2026-06-02 | 1.8919元 | 2.2279元 |
| 2026-06-01 | 1.8973元 | 2.2333元 |
| 2026-05-29 | 1.8571元 | 2.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.9389元 | 2.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.9199元 | 2.2559元 |
| 2026-05-26 | 1.9493元 | 2.2853元 |
| 2026-05-25 | 1.9804元 | 2.3164元 |
| 2026-05-22 | 1.9730元 | 2.3090元 |
| 2026-05-21 | 1.9393元 | 2.2753元 |
| 2026-05-20 | 2.0164元 | 2.3524元 |
| 2026-05-19 | 2.0442元 | 2.3802元 |
| 2026-05-18 | 1.9833元 | 2.3193元 |
| 2026-05-15 | 1.9712元 | 2.3072元 |
| 2026-05-14 | 1.9936元 | 2.3296元 |
| 2026-05-13 | 2.0513元 | 2.3873元 |
| 2026-05-12 | 2.0129元 | 2.3489元 |
| 2026-05-11 | 2.0319元 | 2.3679元 |
| 2026-05-08 | 2.0024元 | 2.3384元 |
| 2026-05-07 | 1.9977元 | 2.3337元 |
| 2026-05-06 | 1.9511元 | 2.2871元 |
| 2026-04-30 | 1.9237元 | 2.2597元 |
| 2026-04-29 | 1.9072元 | 2.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.8842元 | 2.2202元 |