估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰科技创新股票C
(019093.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
陈颖
基金类型
股票型
成立日期
2023-08-14
总资产规模
9.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9122
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.19%
(1566 / 5786)
相关基金:
主从基金:
金鹰科技创新股票A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
12
屏蔽
0
发表讨论
金鹰科技创新股票C(019093) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
金鹰科技创新股票C.(019093) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
金鹰科技创新股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.84
元
9.05亿
4.92亿
元
--
2025-09-30
2.07
元
11.41亿
5.52亿
元
--
2025-06-30
1.63
元
10.56亿
6.49亿
元
--
2025-03-31
1.57
元
8.96亿
5.69亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
4.35亿
3.10亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
2.51亿
2.01亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
2.57亿
2.30亿
元
--