博时中证新能源汽车ETF发起式联接C (019091.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6978元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (1281 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接(019090)目标基金: 博时新能源汽车ETF(159824) |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-13 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-12 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-11 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-05-08 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-07 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-06 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-30 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-29 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-04-28 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-27 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-23 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-21 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-20 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-15 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-08 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-01 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-31 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-30 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-27 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-26 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-25 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-24 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-23 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-19 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-18 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-17 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-16 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-12 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-11 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-10 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-09 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-06 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-05 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-04 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-03 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |